確定申告に関する質問｜質問No.12527

Question

freee修正待ち（立替金マイナス）の解消方法について

freeeで「修正待ち」の項目があり、確認したところ立替金の残高がマイナスになっていました。（取引日：2023/1/1で、-18934円）

2022年度の賃借対照表を見たところ、「前払金」の欄に同じ金額（-18934円）のマイナスを見つけました。ただ、2022年の取引履歴で「前払金」の勘定科目で検索をしても、前払金で処理をした取引は0件でした。

2023年度のマイナスの取引日が2023/1/1になっていたので、2022年の何かしらの取引の処理のために1/1にマイナス処理をしたのではと思いますが、メモなどを残していないため詳細がわかりません。

確認すべきポイントや、「このような処理をしたのでは？」など、何かお分かりになりましたら、アドバイスをいただけますでしょうか。また、判断に際しこの情報が必要、というものがありましたら改めて記載しますので、お手数ですがご教示いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

Answer 1

2023/1/1の開始残高でマイナスが発生している可能性があります。freeeの「期首残高設定」で立替金の開始残高がマイナスになっていないか確認してください。また、2022年の未処理取引（立替払いしたが精算していないもの）がないかも確認が必要です。不明な場合は2023/1/1に「事業主借」で相殺する方法もあります。