経理・記帳・仕訳に関する質問｜質問No.9856

Question

弥生青色申告からfreeeに乗り換えした際の期首残高について

弥生青色申告から乗り換えようと、期首残高を今年1月1日始まりで記録しました。
その中にクレジットカードの未払金が40000円程ありました。
今年の取引全ての仕分けを記録し直したのですが、
期首残高に記録した40000円分のクレジットカードの引き落としの記録は存在せず、今もその分だけ未払金として記録が残ったままです。

今年で3期目になります。
これは前期の記帳に何か問題があるのでしょうか？
過去２期分の仕分けをヘルプページで確認の仕方、残高推移表など見直したのですが、
不備があるようには見えないのですが‥‥
素人目では気づかない何かをやらかしてるんでしょうか？

※過去にカードの引き落とし未払は一度もしたことはありません。

ご助力お願いいたします。

Answer 1

期首残高の未払金40,000円は、前年末時点で未払のクレジットカード代金です。今年の取引として、その引き落とし日に「未払金→普通預金（またはクレカ口座）」の仕訳を登録することで解消されます。今年の通帳やクレカ明細で1月以降の40,000円の引き落としを確認し、その日付で仕訳を追加してください。