経理・記帳・仕訳に関する質問｜質問No.7644

Question

uREJIから連携した売掛金の決済方法について

飲食店個人事業です。Uレジを導入し売上データがAPI連携で自動転記されます。売掛金は、発生日、税率2種類（8％、10％）と決済方法3種類（クレジットカード、電子マネー、クーポン）で集計されて転記されています。
そのため異なる電子マネーの入金（決済）があったとき未決済取引の消込にとても苦労してます。
例）　発生日　　　　　　　　2023年5月1日
　　　電子マネー売掛金　　　110,000円　　
　　　内訳　　　　　　　　　電子マネーA 66,000円 　電子マネーB 44,000円
　　　＊FREEE上は識別できません。
　　　入金（決済）
　　　2023年5月15日　　　　64,680円（手数料　2％　 1,320円）
　　　2023年5月31日　　　　43,340円（手数料　1.5% 　 660円）
　　　＊電子マネーからの決済通知で確認はできます。
　　　5月15日、5月31日それぞれ銀行データと連携しています。
　　「自動で経理」で登録時にどのような処理をすればよいか悩んでいます。
　　一部入金にしても手数料分の反映ができません。
　　レジ導入している飲食業は多いので良い方法があるかと思います。
　　ご教示よろしくお願いいたします。
　　　　　　　　

Answer 1

自動で経理の銀行取引登録時に「明細を分割」機能を使います。①売掛金66,000円を入金として登録し、②支払手数料1,320円をマイナスで追加することで合計64,680円に合わせて消込できます。電子マネーA・B別に同様に処理してください。