経理・記帳・仕訳に関する質問｜質問No.23999

Question

freee会計のSquare関連口座の残高ズレの修正方法について

はじめまして。岩本と申します

freee会計でSquare連携を利用しておりますが、当初より理解不足のままで、Freee上の口座残高でマイナス、大幅なズレが生じており、適切な修正方法についてご相談させていただきたく存じます。

【現在の状況】
・決済サービス・電子マネーの「Square」口座：マイナス残高 -14,270,901円
・現金・その他の「Square売掛金」口座：ほぼ同額のプラス残高 13,590,259円
※2022年から2025年の4年間での累計

両口座の金額がほぼ一致しているため、消し込み処理で解消できると考えておりますが、以下の点について確認が必要と認識しております。

【ご相談内容】
1. 「Square」口座と「Square売掛金」口座を相殺する際の適切な仕訳方法
2. 過年度の損益への影響の有無
3. 修正処理を行う際の注意点

4. 今後のSquare連携における正しい運用方法
➡4につきましては、Freeeの記事を確認しまして適切な処置ができるようになりましたので
　問題なく今年度は対応できるかと思います。

お手数をおかけいたしますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

Answer 1

■Square口座とSquare売掛金口座の相殺に関する仕訳方法

・Square口座とSquare売掛金口座を相殺するための仕訳は以下の通りです。
「借方：Square売掛金 13,590,259円 / 貸方：Square口座 13,590,259円」

■過年度の損益への影響

・過年度の損益への影響は、相殺処理自体にはありませんが、正確な残高確認を行うことが重要です。

■修正処理を行う際の注意点

・修正処理を行う際は、必ず帳簿と実際の残高を照合し、修正内容が正しいことを確認してください。

Answer 2

本来、Squareの口座自体には何も入らず０になり、Square売掛金は口座に入金があった場合に振替えます。
Squareの口座と口座に入金された時にどんな仕訳が入っているのかを調べる必要があると思います。また、売上に問題がないのかを調べないと損益に影響があるかどうかも分かりません。