経理・記帳・仕訳に関する質問｜質問No.17893

Question

決算期を過ぎた総合振込の仕訳について

お忙しい時期に投稿失礼いたします。
決算期をまたいだ総合振込の処理について教えてください。

2025年度から他会計ソフトからFreeeに移行し、2024年12月度の総合支払が2025年1月末に行われました。会計年度は2025年～のため、2024年度の過去取引は入力できません。その際の2025年1月の総合振込〇円はどのように仕訳登録したらよろしいでしょうか。現在は（借方）未払金　〇円（貸方）〇円になっていますが、期首残高があっていないため、おかしいことになっています。よろしくお願いいたします。

Answer 1

freeeの期首残高設定で、2024年12月分の未払金（総合振込額）を未払金として入力してください。そうすると2025年1月の総合振込時に（借）未払金〇円／（貸）普通預金〇円と仕訳することで期首残高と一致します。期首残高の設定は「設定→期首残高」から行えます。